月次
 平成29年6月30日現在
純資産額等    一口あたりの参考評価額の騰落率
一口あたりの参考評価額 10,098円
一口あたり純資産額 10,106円
市場価格 9,730円
純資産総額 4,696百万円
払込資産  4,571百万円
設立年月日           平成14年3月15日
決算日           1月31日
存立期間             平成29年7月30日
 
設立日比 35.0%
過去1カ月 0.5%
過去3カ月 1.9%
過去6カ月 7.5%
過去1年 12.5%
過去3年 36.5%
過去5年 317.4%
過去10年 37.3%
*一口あたり参考評価額騰落率は分配金を調整して算出しております。
分配金実績(税引前)    一口あたりの参考評価額内訳
第1期(H15.1) 0円
第2期(H16.1) 0円
第3期(H17.1) 1,639円
第4期(H18.1) 563円
第5期(H19.1) 0円
第6期(H20.1) 0円
第7期(H21.1) 0円
第8期(H22.1) 0円
第9期(H23.1) 0円
第10期(H24.1) 0円
第11期(H25.1) 0円
第12期(H26.1) 575円
第13期(H27.1) 0円
第14期(H28.1) 0円
第15期(H29.1) 0円
参考評価額 10,098円
 内 現金等 10,098円
 内 上場等株式 0円
 内 未公開株式 0円

   

 

 
一口あたり参考評価額の推移 (単位:円)

 

  月次運用報告書 資産運用状況表
平成29年6月 PDFファイル(1,124KB) PDFファイル(267KB)
平成29年5月 PDFファイル(1,139KB) PDFファイル(267KB)
平成29年4月 PDFファイル(1,142KB) PDFファイル(267KB)
平成29年3月 PDFファイル(1,148KB) PDFファイル(271KB)
平成29年2月 PDFファイル(1,087KB) PDFファイル(293KB)
平成29年1月 PDFファイル(1,137KB) PDFファイル(262KB)
平成28年12月 PDFファイル(1,154KB) PDFファイル(279KB)
平成28年11月 PDFファイル(1,147KB) PDFファイル(273KB)
平成28年10月 PDFファイル(1,144KB) PDFファイル(277KB)
平成28年9月 PDFファイル(1,141KB) PDFファイル(275KB)
平成28年8月 PDFファイル(1,259KB) PDFファイル(275KB)
平成28年7月 PDFファイル(1,294KB) PDFファイル(258KB)
平成28年6月 PDFファイル(1,279KB) PDFファイル(268KB)
平成28年5月 PDFファイル(1,214KB) PDFファイル(214KB)
平成28年4月 PDFファイル(1,214KB) PDFファイル(271KB)
平成28年3月 PDFファイル(1,221KB) PDFファイル(292KB)
平成28年2月 PDFファイル(1,208KB) PDFファイル(277KB)
平成28年1月 PDFファイル(1,206KB) PDFファイル(292KB)
平成27年12月 PDFファイル(1,054KB) PDFファイル(316KB)
平成27年11月 PDFファイル(1,062KB) PDFファイル(305KB)
平成27年10月 PDFファイル(786KB) PDFファイル(309KB)
平成27年9月 PDFファイル(787KB) PDFファイル(313KB)
平成27年8月 PDFファイル(784KB) PDFファイル(338KB)
平成27年7月 PDFファイル(774KB) PDFファイル(333KB)
平成27年6月 PDFファイル(774KB) PDFファイル(338KB)
平成27年5月 PDFファイル(922KB) PDFファイル(322KB)
平成27年4月 PDFファイル(923KB) PDFファイル(331KB)
平成27年3月 PDFファイル(914KB) PDFファイル(338KB)
平成27年2月 PDFファイル(906KB) PDFファイル(320KB)
平成27年1月 PDFファイル(901KB) PDFファイル(323KB)
平成26年12月 PDFファイル(909KB) PDFファイル(336KB)
平成26年11月 PDFファイル(900KB) PDFファイル(307KB)
平成26年10月 PDFファイル(897KB) PDFファイル(319KB)
平成26年9月 PDFファイル(896KB) PDFファイル(350KB)
平成26年8月 PDFファイル(1,025KB) PDFファイル(325KB)
平成26年7月 PDFファイル(876KB) PDFファイル(322KB)
平成26年6月 PDFファイル(866KB) PDFファイル(315KB)
平成26年5月 PDFファイル(859KB) PDFファイル(313KB)
平成26年4月 PDFファイル(598KB) PDFファイル(335KB)
平成26年3月 PDFファイル(604KB) PDFファイル(340KB)
平成26年2月 PDFファイル(326KB) PDFファイル(311KB)
平成26年1月 PDFファイル(325KB) PDFファイル(311KB)
平成25年12月 PDFファイル(431KB) PDFファイル(376KB)
平成25年11月 PDFファイル(325KB) PDFファイル(330KB)
平成25年10月 PDFファイル(324KB) PDFファイル(349KB)
平成25年9月 PDFファイル(329KB) PDFファイル(333KB)
平成25年8月 PDFファイル(322KB) PDFファイル(321KB)
平成25年7月 PDFファイル(323KB) PDFファイル(202KB)
平成25年6月 PDFファイル(330KB) PDFファイル(405KB)
平成25年5月 PDFファイル(503KB) PDFファイル(385KB)
平成25年4月 PDFファイル(434KB) PDFファイル(382KB)
平成25年3月 PDFファイル(574KB) PDFファイル(388KB)
平成25年2月 PDFファイル(571KB) PDFファイル(390KB)
平成25年1月 PDFファイル(349KB) PDFファイル(383KB)
平成24年12月 PDFファイル(348KB) PDFファイル(419KB)
平成24年11月 PDFファイル(384KB) PDFファイル(443KB)
平成24年10月 PDFファイル(384KB) PDFファイル(451KB)
平成24年9月 PDFファイル(383KB) PDFファイル(432KB)
平成24年8月 PDFファイル(395KB) PDFファイル(460KB)
平成24年7月 PDFファイル(388KB) PDFファイル(451KB)
平成24年6月 PDFファイル(396KB) PDFファイル(476KB)
平成24年5月 PDFファイル(391KB) PDFファイル(455KB)
平成24年4月 PDFファイル(388KB) PDFファイル(466KB)
平成24年3月 PDFファイル(386KB) PDFファイル(488KB)
平成24年2月 PDFファイル(383KB) PDFファイル(475KB)
平成24年1月 PDFファイル(385KB) PDFファイル(490KB)
平成23年12月 PDFファイル(396KB) PDFファイル(547KB)
平成23年11月 PDFファイル(393KB) PDFファイル(533KB)
平成23年10月 PDFファイル(410KB) PDFファイル(533KB)
平成23年9月 PDFファイル(403KB) PDFファイル(553KB)
平成23年8月 PDFファイル(397KB) PDFファイル(553KB)
平成23年7月 PDFファイル(408KB) PDFファイル(558KB)
平成23年6月 PDFファイル(408KB) PDFファイル(592KB)
平成23年5月 PDFファイル(406KB) PDFファイル(572KB)
平成23年4月 PDFファイル(508KB) PDFファイル(713KB)
平成23年3月 PDFファイル(509KB) PDFファイル(731KB)
平成23年2月 PDFファイル(512KB) PDFファイル(714KB)
過去のレポート
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